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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0407元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5168 |
1.5576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5167 |
1.5575 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.5161 |
1.5569 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5170 |
1.5578 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5165 |
1.5573 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5163 |
1.5571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.5163 |
1.5571 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5158 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5159 |
1.5567 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5149 |
1.5557 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.5146 |
1.5554 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.5131 |
1.5539 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.5134 |
1.5542 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.5142 |
1.5550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.5141 |
1.5549 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.5139 |
1.5547 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.5137 |
1.5545 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.5138 |
1.5546 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.5136 |
1.5544 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.5127 |
1.5535 |
-0.0011 |
-0.07 |