华安新回报灵活配置混合A 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 -1.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.05 | 0.41 | 77.97 | 0.01 | 1.92 | 0.10 | 19.06 | 0.38 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 95.17 | 0.05 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 58.79 | 0.03 | 2.00 | 0.54 | 39.21 | 0.41 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 46.78 | 0.09 | 4.56 | 0.93 | 48.66 | 0.51 | 1.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 97.67 | 0.01 | 2.16 | 0.00 | 0.17 | 0.52 | 0.54 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 7.93 | 0.38 | 89.87 | 0.01 | 2.03 | 0.00 | 0.17 | 0.42 | 0.42 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 4.89 | 0.56 | 94.06 | 0.01 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | 0.59 | 0.59 |
| 2023-09-30 | 0.03 | 4.23 | 0.46 | 76.79 | 0.01 | 2.13 | 0.10 | 16.85 | 0.59 | 0.59 |