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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2014-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
40.20 |
|
1.01% |
| 2 |
汉威科技 |
31.79 |
|
0.80% |
| 3 |
亿纬锂能 |
29.12 |
|
0.73% |
| 4 |
华友钴业 |
25.70 |
|
0.65% |
| 5 |
拓荆科技 |
24.35 |
|
0.61% |
| 6 |
杭叉集团 |
24.42 |
|
0.61% |
| 7 |
嵘泰股份 |
23.53 |
|
0.59% |
| 8 |
隆盛科技 |
23.30 |
|
0.59% |
| 9 |
安徽合力 |
23.25 |
|
0.58% |
| 10 |
恺英网络 |
21.06 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
432.73 |
4.30 |
10.88% |
| 2 |
25国债04 |
314.74 |
3.20 |
7.91% |
| 3 |
24国债17 |
307.75 |
3.00 |
7.74% |
| 4 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
7.60% |
| 5 |
24国债20 |
276.38 |
2.70 |
6.95% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-0.13% |
-2.16% |
3.02% |
4.49% |
4.77% |
7.63% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
7675/10603 |
8750/10603 |
7688/10603 |
7785/10603 |
7964/10603 |
7698/10603 |
6648/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5380 |
1.7990 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.5370 |
1.7980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.5370 |
1.7980 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.5350 |
1.7960 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.5340 |
1.7950 |
0.0012 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-10 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0600 |
| 2019-04-08 |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-11 |
0.0650 |
| 2018-12-13 |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
0.0660 |
| 2018-11-02 |
2018-11-06 |
2018-11-06 |
2018-11-07 |
0.0700 |
