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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2014-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5320 |
1.7930 |
0.0049 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.5280 |
1.7890 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.5290 |
1.7900 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5310 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.5310 |
1.7920 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.5320 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.5320 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.5320 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.5320 |
1.7930 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.5290 |
1.7900 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.5320 |
1.7930 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
1.5360 |
1.7970 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
1.5390 |
1.8000 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-11-28 |
1.5370 |
1.7980 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.5360 |
1.7970 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-11-26 |
1.5370 |
1.7980 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.5390 |
1.8000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.5390 |
1.8000 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.5400 |
1.8010 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2025-11-20 |
1.5500 |
1.8110 |
-0.0073 |
-0.39 |