加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.0939 |
2.7588 |
0.0468 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
2.0608 |
2.7257 |
-0.0352 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.0857 |
2.7506 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
2.0859 |
2.7508 |
0.0284 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
2.0658 |
2.7307 |
-0.0151 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
2.0765 |
2.7414 |
0.0085 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.0705 |
2.7354 |
-0.0191 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.0840 |
2.7489 |
0.0194 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
2.0703 |
2.7352 |
0.0222 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
2.0546 |
2.7195 |
0.0069 |
0.24 |
| 2025-12-03 |
2.0497 |
2.7146 |
-0.0105 |
-0.36 |
| 2025-12-02 |
2.0571 |
2.7220 |
-0.0253 |
-0.86 |
| 2025-12-01 |
2.0750 |
2.7399 |
0.0218 |
0.75 |
| 2025-11-28 |
2.0596 |
2.7245 |
0.0219 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
2.0441 |
2.7090 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
2.0451 |
2.7100 |
-0.0054 |
-0.19 |
| 2025-11-25 |
2.0489 |
2.7138 |
0.0146 |
0.51 |
| 2025-11-24 |
2.0386 |
2.7035 |
0.0131 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
2.0293 |
2.6942 |
-0.0592 |
-2.02 |
| 2025-11-20 |
2.0712 |
2.7361 |
-0.0177 |
-0.60 |