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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.3298 |
2.9947 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
2.3285 |
2.9934 |
0.0386 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
2.3012 |
2.9661 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.3083 |
2.9732 |
-0.0433 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
2.3389 |
3.0038 |
0.0205 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
2.3244 |
2.9893 |
0.0670 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
2.2770 |
2.9419 |
-0.0877 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
2.3390 |
3.0039 |
-0.0165 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
2.3507 |
3.0156 |
-0.0226 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
2.3667 |
3.0316 |
0.0256 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
2.3486 |
3.0135 |
0.0160 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
2.3373 |
3.0022 |
-0.0021 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
2.3388 |
3.0037 |
0.0375 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
2.3123 |
2.9772 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
2.3157 |
2.9806 |
0.0362 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
2.2901 |
2.9550 |
-0.0122 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
2.2987 |
2.9636 |
0.0325 |
1.01 |
| 2026-01-16 |
2.2757 |
2.9406 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
2.2739 |
2.9388 |
0.0185 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
2.2608 |
2.9257 |
0.0109 |
0.34 |