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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
3817.92 |
|
4.16% |
| 2 |
保利发展 |
3177.25 |
|
3.46% |
| 3 |
寒武纪 |
2810.72 |
|
3.06% |
| 4 |
中微公司 |
2089.25 |
|
2.27% |
| 5 |
赣锋锂业 |
1921.13 |
|
2.09% |
| 6 |
滨江集团 |
1916.54 |
|
2.09% |
| 7 |
中国海油 |
1792.52 |
|
1.95% |
| 8 |
山东黄金 |
1785.98 |
|
1.94% |
| 9 |
中科飞测 |
1701.29 |
|
1.85% |
| 10 |
隆基绿能 |
1666.81 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2318.45 |
22.90 |
2.52% |
| 2 |
25国债01 |
2317.78 |
23.00 |
2.52% |
| 3 |
24国债05 |
70.97 |
0.70 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.37% |
9.12% |
10.45% |
29.67% |
40.39% |
6.34% |
56.01% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2273/10638 |
2163/10638 |
1490/10638 |
2922/10638 |
3637/10638 |
2756/10638 |
1128/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2531 |
2.9180 |
-0.0325 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
2.2761 |
2.9410 |
0.0425 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
2.2460 |
2.9109 |
0.0361 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
2.2205 |
2.8854 |
0.0073 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
2.2153 |
2.8802 |
0.0089 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.2487 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.4162 |
