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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
3817.92 |
|
4.16% |
| 2 |
保利发展 |
3177.25 |
|
3.46% |
| 3 |
寒武纪 |
2810.72 |
|
3.06% |
| 4 |
中微公司 |
2089.25 |
|
2.27% |
| 5 |
赣锋锂业 |
1921.13 |
|
2.09% |
| 6 |
滨江集团 |
1916.54 |
|
2.09% |
| 7 |
中国海油 |
1792.52 |
|
1.95% |
| 8 |
山东黄金 |
1785.98 |
|
1.94% |
| 9 |
中科飞测 |
1701.29 |
|
1.85% |
| 10 |
隆基绿能 |
1666.81 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2318.45 |
22.90 |
2.52% |
| 2 |
25国债01 |
2317.78 |
23.00 |
2.52% |
| 3 |
24国债05 |
70.97 |
0.70 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
9.02% |
10.04% |
30.18% |
37.26% |
6.24% |
54.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2797/10648 |
2959/10648 |
2346/10648 |
2705/10648 |
3750/10648 |
3072/10648 |
1205/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2757 |
2.9406 |
0.0026 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
2.2739 |
2.9388 |
0.0185 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
2.2608 |
2.9257 |
0.0109 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
2.2531 |
2.9180 |
-0.0325 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
2.2761 |
2.9410 |
0.0425 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.2487 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.4162 |
