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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6649元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
3817.92 |
|
4.16% |
| 2 |
保利发展 |
3177.25 |
|
3.46% |
| 3 |
寒武纪 |
2810.72 |
|
3.06% |
| 4 |
中微公司 |
2089.25 |
|
2.27% |
| 5 |
赣锋锂业 |
1921.13 |
|
2.09% |
| 6 |
滨江集团 |
1916.54 |
|
2.09% |
| 7 |
中国海油 |
1792.52 |
|
1.95% |
| 8 |
山东黄金 |
1785.98 |
|
1.94% |
| 9 |
中科飞测 |
1701.29 |
|
1.85% |
| 10 |
隆基绿能 |
1666.81 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2318.45 |
22.90 |
2.52% |
| 2 |
25国债01 |
2317.78 |
23.00 |
2.52% |
| 3 |
24国债05 |
70.97 |
0.70 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
3.92% |
4.31% |
23.02% |
27.40% |
27.40% |
50.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3581/10633 |
3098/10633 |
1426/10633 |
2996/10633 |
3723/10633 |
3675/10633 |
1085/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1403 |
2.8052 |
-0.0047 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
2.1436 |
2.8085 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
2.1438 |
2.8087 |
-0.0113 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
2.1518 |
2.8167 |
0.0123 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
2.1431 |
2.8080 |
0.0082 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.2487 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.4162 |
