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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2229元
- 基金经理：
- 董辰,郑青
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
1283.45 |
|
0.68% |
| 2 |
保利发展 |
950.82 |
|
0.51% |
| 3 |
寒武纪 |
911.07 |
|
0.48% |
| 4 |
中国海油 |
718.84 |
|
0.38% |
| 5 |
赣锋锂业 |
607.58 |
|
0.32% |
| 6 |
中微公司 |
579.23 |
|
0.31% |
| 7 |
中科飞测 |
569.12 |
|
0.30% |
| 8 |
山金国际 |
530.80 |
|
0.28% |
| 9 |
滨江集团 |
518.94 |
|
0.28% |
| 10 |
隆基绿能 |
493.59 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出05 |
20902.71 |
200.00 |
11.11% |
| 2 |
23农发03 |
15657.70 |
150.00 |
8.32% |
| 3 |
25徽商银行CD182 |
9924.41 |
100.00 |
5.27% |
| 4 |
25建设银行CD329 |
9858.84 |
100.00 |
5.24% |
| 5 |
21邮储银行永续债01 |
7250.60 |
70.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.40% |
1.40% |
3.12% |
4.05% |
4.08% |
14.29% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
4249/10573 |
3953/10573 |
3201/10573 |
7617/10573 |
7853/10573 |
7685/10573 |
4281/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6349 |
1.8578 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
1.6361 |
1.8590 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
1.6298 |
1.8527 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
1.6325 |
1.8554 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
1.6335 |
1.8564 |
0.0015 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0321 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0730 |
| 2018-07-09 |
2018-07-11 |
2018-07-11 |
2018-07-12 |
0.0378 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0800 |
