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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2229元
- 基金经理：
- 董辰,郑青
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.6359 |
1.8588 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.6349 |
1.8578 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.6361 |
1.8590 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.6298 |
1.8527 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.6325 |
1.8554 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.6335 |
1.8564 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.6323 |
1.8552 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.6320 |
1.8549 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.6308 |
1.8537 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.6314 |
1.8543 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.6299 |
1.8528 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.6248 |
1.8477 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.6251 |
1.8480 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.6263 |
1.8492 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.6287 |
1.8516 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-11-28 |
1.6268 |
1.8497 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-11-27 |
1.6248 |
1.8477 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.6251 |
1.8480 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-11-25 |
1.6260 |
1.8489 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-11-24 |
1.6250 |
1.8479 |
0.0013 |
0.07 |