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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0400 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0170 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0230 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0350 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0300 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-01-29 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0230 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0130 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0190 |
-1.12 |
| 2026-01-22 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0260 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0250 |
1.49 |
| 2026-01-14 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0060 |
-0.36 |