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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0640 |
3.91 |
| 2025-12-16 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0350 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0520 |
-3.02 |
| 2025-12-12 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0310 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0290 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0310 |
1.84 |
| 2025-12-08 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0620 |
3.82 |
| 2025-12-05 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0200 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0130 |
0.82 |
| 2025-12-03 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-02 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0200 |
1.27 |
| 2025-11-28 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0080 |
0.51 |
| 2025-11-27 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-11-26 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0520 |
3.43 |
| 2025-11-25 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0380 |
2.57 |
| 2025-11-24 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-11-21 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0600 |
-3.90 |
| 2025-11-20 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.13 |