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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
459.32 |
|
5.56% |
| 2 |
江淮汽车 |
435.51 |
|
5.27% |
| 3 |
东鹏饮料 |
434.43 |
|
5.25% |
| 4 |
长春高新 |
429.00 |
|
5.19% |
| 5 |
宁德时代 |
426.12 |
|
5.15% |
| 6 |
恒瑞医药 |
423.58 |
|
5.12% |
| 7 |
伊利股份 |
411.93 |
|
4.98% |
| 8 |
海思科 |
406.30 |
|
4.91% |
| 9 |
春风动力 |
405.06 |
|
4.90% |
| 10 |
隆鑫通用 |
404.83 |
|
4.90% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
0.71% |
7.34% |
55.31% |
61.22% |
2.42% |
14.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4807/10633 |
7904/10633 |
1464/10633 |
644/10633 |
1214/10633 |
5239/10633 |
4858/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0190 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0200 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0380 |
2.29% |
