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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3322.64 |
|
8.28% |
| 2 |
英科医疗 |
2002.96 |
|
4.99% |
| 3 |
贵州茅台 |
1996.91 |
|
4.98% |
| 4 |
通策医疗 |
1999.95 |
|
4.98% |
| 5 |
山西汾酒 |
1988.29 |
|
4.95% |
| 6 |
美的集团 |
1824.80 |
|
4.55% |
| 7 |
泸州老窖 |
1796.76 |
|
4.48% |
| 8 |
建设银行 |
1744.08 |
|
4.35% |
| 9 |
中国东航 |
1281.18 |
|
3.19% |
| 10 |
康方生物 |
1186.83 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-3.73% |
-5.15% |
-8.72% |
38.55% |
-5.15% |
29.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2143/10855 |
5462/10855 |
8983/10855 |
8877/10855 |
1846/10855 |
8910/10855 |
2247/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0056 |
0.51% |
