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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0082 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0136 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-25 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0153 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0131 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0108 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0017 |
-0.14 |