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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0119 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2026-02-11 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-02-04 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0269 |
2.31 |
| 2026-02-03 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0186 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0129 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0195 |
1.70 |
| 2026-01-28 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-27 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2026-01-22 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-01-20 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0084 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0052 |
0.45 |