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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
7115.90 |
|
9.46% |
| 2 |
宁德时代 |
6432.00 |
|
8.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
3631.86 |
|
4.83% |
| 4 |
胜宏科技 |
2855.00 |
|
3.80% |
| 5 |
三花智控 |
2851.56 |
|
3.79% |
| 6 |
盐津铺子 |
2733.90 |
|
3.63% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
2700.34 |
|
3.59% |
| 8 |
寒武纪 |
2650.00 |
|
3.52% |
| 9 |
拓普集团 |
2575.48 |
|
3.42% |
| 10 |
海光信息 |
2526.00 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
百润转债 |
107.15 |
0.89 |
0.14% |
| 2 |
隆22转债 |
18.22 |
0.14 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
7.66% |
-3.86% |
39.06% |
40.73% |
38.82% |
30.38% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3941/10575 |
2235/10575 |
8660/10575 |
1466/10575 |
1849/10575 |
2108/10575 |
2586/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0092 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0125 |
-1.28% |
| 2025-12-17 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0181 |
1.89% |
