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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
7115.90 |
|
9.46% |
| 2 |
宁德时代 |
6432.00 |
|
8.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
3631.86 |
|
4.83% |
| 4 |
胜宏科技 |
2855.00 |
|
3.80% |
| 5 |
三花智控 |
2851.56 |
|
3.79% |
| 6 |
盐津铺子 |
2733.90 |
|
3.63% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
2700.34 |
|
3.59% |
| 8 |
寒武纪 |
2650.00 |
|
3.52% |
| 9 |
拓普集团 |
2575.48 |
|
3.42% |
| 10 |
海光信息 |
2526.00 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
百润转债 |
107.15 |
0.89 |
0.14% |
| 2 |
隆22转债 |
18.22 |
0.14 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
3.84% |
-4.74% |
35.43% |
37.77% |
38.98% |
26.65% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
3266/10614 |
3165/10614 |
8741/10614 |
1620/10614 |
2124/10614 |
2247/10614 |
2849/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0092 |
0.94% |
