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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0112 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0101 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0092 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0106 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0125 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0181 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0096 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0122 |
-1.25 |
| 2025-12-12 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0090 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0109 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0070 |
0.72 |
| 2025-12-08 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0154 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0052 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0103 |
1.09 |