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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
612.45 |
|
2.02% |
| 2 |
寒武纪 |
587.77 |
|
1.94% |
| 3 |
腾讯控股 |
562.93 |
|
1.86% |
| 4 |
中芯国际 |
493.87 |
|
1.63% |
| 5 |
新华保险 |
456.87 |
|
1.51% |
| 6 |
能科科技 |
340.14 |
|
1.12% |
| 7 |
金诚信 |
314.53 |
|
1.04% |
| 8 |
深信服 |
304.96 |
|
1.01% |
| 9 |
浪潮信息 |
302.15 |
|
1.00% |
| 10 |
招商蛇口 |
294.22 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债02A |
2144.42 |
20.00 |
7.08% |
| 2 |
23中财再保险资本补充债01 |
1046.77 |
10.00 |
3.45% |
| 3 |
23云能投MTN006A |
1032.84 |
10.00 |
3.41% |
| 4 |
23张家城投MTN002 |
1026.39 |
10.00 |
3.39% |
| 5 |
23河钢11 |
1022.80 |
10.00 |
3.37% |
| 6 |
中特转债 |
675.77 |
0.00 |
2.23% |
| 7 |
晶能转债 |
579.27 |
0.00 |
1.91% |
| 8 |
希望转2 |
344.60 |
0.00 |
1.14% |
| 9 |
兴业转债 |
346.40 |
0.00 |
1.14% |
| 10 |
和邦转债 |
316.16 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
3.59% |
2.53% |
9.83% |
11.09% |
2.16% |
23.31% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6379/10649 |
6666/10649 |
6118/10649 |
6114/10649 |
7044/10649 |
6874/10649 |
3605/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0078 |
-0.63% |
