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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0180 |
-1.45 |
| 2026-01-30 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0093 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0013 |
0.11 |