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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2021-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0008 |
-0.07 |