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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2017-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新锐股份 |
1166.78 |
|
6.13% |
| 2 |
南亚新材 |
1132.48 |
|
5.95% |
| 3 |
麦格米特 |
1008.78 |
|
5.30% |
| 4 |
福立旺 |
749.69 |
|
3.94% |
| 5 |
能科科技 |
718.21 |
|
3.77% |
| 6 |
联瑞新材 |
702.24 |
|
3.69% |
| 7 |
海目星 |
675.05 |
|
3.55% |
| 8 |
正海磁材 |
671.58 |
|
3.53% |
| 9 |
统联精密 |
663.84 |
|
3.49% |
| 10 |
爱柯迪 |
603.00 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1060.60 |
10.50 |
5.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.85% |
-5.68% |
7.82% |
6.06% |
42.34% |
7.82% |
39.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9783/10855 |
7262/10855 |
954/10855 |
1759/10855 |
1524/10855 |
1040/10855 |
1462/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-04-02 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0608 |
-3.30% |
| 2026-04-01 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0543 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0513 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0027 |
-0.15% |
