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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2017-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0608 |
-3.30 |
| 2026-04-01 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0543 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0513 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0162 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0400 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0711 |
4.07 |
| 2026-03-23 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0924 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0190 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0470 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0373 |
2.00 |
| 2026-03-17 |
1.8677 |
1.8677 |
-0.0698 |
-3.60 |
| 2026-03-16 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0159 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0175 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.9391 |
1.9391 |
-0.0127 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0084 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0770 |
4.09 |
| 2026-03-09 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0292 |
-1.53 |