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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2017-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
1043.40 |
|
5.37% |
| 2 |
福立旺 |
1024.39 |
|
5.27% |
| 3 |
能科科技 |
1014.16 |
|
5.22% |
| 4 |
麦格米特 |
929.64 |
|
4.78% |
| 5 |
统联精密 |
874.30 |
|
4.50% |
| 6 |
新锐股份 |
735.18 |
|
3.78% |
| 7 |
正海磁材 |
731.53 |
|
3.76% |
| 8 |
联瑞新材 |
702.35 |
|
3.61% |
| 9 |
爱柯迪 |
681.90 |
|
3.51% |
| 10 |
科博达 |
627.48 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1056.66 |
10.50 |
5.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
7.02% |
-1.64% |
27.94% |
43.36% |
43.36% |
36.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
687/10633 |
1394/10633 |
6835/10633 |
2268/10633 |
1784/10633 |
1767/10633 |
1919/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0162 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0214 |
1.32% |
