加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
266.50 |
|
2.03% |
| 2 |
中科飞测 |
219.86 |
|
1.68% |
| 3 |
世运电路 |
219.78 |
|
1.67% |
| 4 |
南方航空 |
200.73 |
|
1.53% |
| 5 |
中国国航 |
157.32 |
|
1.20% |
| 6 |
中银证券 |
139.71 |
|
1.06% |
| 7 |
东方雨虹 |
134.95 |
|
1.03% |
| 8 |
国泰海通 |
135.84 |
|
1.03% |
| 9 |
中国太保 |
133.27 |
|
1.02% |
| 10 |
兴发集团 |
134.17 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债18 |
2123.01 |
20.00 |
16.18% |
| 2 |
25附息国债23 |
2003.44 |
20.00 |
15.26% |
| 3 |
23国君G4 |
1023.76 |
10.00 |
7.80% |
| 4 |
晶能转债 |
477.43 |
3.98 |
3.64% |
| 5 |
兴业转债 |
282.88 |
2.34 |
2.16% |
| 6 |
本钢转债 |
269.60 |
0.00 |
2.05% |
| 7 |
本钢转债 |
269.60 |
0.00 |
2.05% |
| 8 |
渝水转债 |
252.49 |
0.00 |
1.92% |
| 9 |
渝水转债 |
252.49 |
0.00 |
1.92% |
| 10 |
奥锐转债 |
101.99 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-3.01% |
1.36% |
3.73% |
9.56% |
1.36% |
24.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3676/10855 |
4860/10855 |
3481/10855 |
2512/10855 |
5974/10855 |
3601/10855 |
2794/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5127 |
1.7047 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.5133 |
1.7053 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-03-20 |
1.5148 |
1.7068 |
-0.0207 |
-1.17% |
| 2026-03-13 |
1.5327 |
1.7247 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
1.5437 |
1.7357 |
-0.0184 |
-1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-02 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0610 |
| 2022-10-19 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
0.0640 |
| 2021-06-07 |
2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-09 |
0.0390 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0280 |
