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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4924 |
1.6844 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4943 |
1.6863 |
0.0157 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.4807 |
1.6727 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.4804 |
1.6724 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.4784 |
1.6704 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.4793 |
1.6713 |
0.0135 |
0.80 |
| 2025-11-21 |
1.4676 |
1.6596 |
-0.0392 |
-2.26 |
| 2025-11-14 |
1.5016 |
1.6936 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-11-07 |
1.5033 |
1.6953 |
0.0163 |
0.95 |
| 2025-10-31 |
1.4892 |
1.6812 |
0.0081 |
0.47 |
| 2025-10-24 |
1.4822 |
1.6742 |
0.0208 |
1.23 |
| 2025-10-17 |
1.4642 |
1.6562 |
0.0099 |
0.59 |
| 2025-10-10 |
1.4556 |
1.6476 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-09-30 |
1.4583 |
1.6503 |
0.0121 |
0.73 |
| 2025-09-26 |
1.4478 |
1.6398 |
0.0069 |
0.42 |
| 2025-09-19 |
1.4418 |
1.6338 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2025-09-12 |
1.4479 |
1.6399 |
0.0188 |
1.14 |
| 2025-09-05 |
1.4316 |
1.6236 |
-0.0149 |
-0.89 |
| 2025-08-29 |
1.4445 |
1.6365 |
-0.0161 |
-0.96 |
| 2025-08-28 |
1.4585 |
1.6505 |
0.0178 |
1.07 |