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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
54.02 |
|
2.55% |
| 2 |
渤海汽车 |
51.00 |
|
2.40% |
| 3 |
豪鹏科技 |
45.95 |
|
2.17% |
| 4 |
爱柯迪 |
45.46 |
|
2.14% |
| 5 |
南亚新材 |
44.70 |
|
2.11% |
| 6 |
江西铜业 |
35.49 |
|
1.67% |
| 7 |
均胜电子 |
34.82 |
|
1.64% |
| 8 |
欣旺达 |
33.79 |
|
1.59% |
| 9 |
东方财富 |
27.12 |
|
1.28% |
| 10 |
天孚通信 |
16.78 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
47.42% |
| 2 |
25附息国债04 |
491.78 |
5.00 |
23.18% |
| 3 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
5.22% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
1.16% |
2.54% |
3.38% |
4.61% |
4.65% |
15.60% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5309/10605 |
6381/10605 |
3664/10605 |
7669/10605 |
7914/10605 |
7763/10605 |
4700/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09% |
