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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0078 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0033 |
-0.30 |