加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜,夏雨
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
5688.58 |
|
9.94% |
| 2 |
天孚通信 |
5680.85 |
|
9.92% |
| 3 |
中际旭创 |
5581.36 |
|
9.75% |
| 4 |
新易盛 |
5066.98 |
|
8.85% |
| 5 |
杰普特 |
4752.00 |
|
8.30% |
| 6 |
德科立 |
4183.88 |
|
7.31% |
| 7 |
太辰光 |
3175.97 |
|
5.55% |
| 8 |
东方钽业 |
2122.35 |
|
3.71% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
2043.99 |
|
3.57% |
| 10 |
腾讯控股 |
1863.24 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.43% |
22.29% |
44.03% |
50.44% |
130.56% |
46.37% |
139.71% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
881/10953 |
583/10953 |
184/10953 |
281/10953 |
320/10953 |
236/10953 |
251/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
4.4967 |
4.4967 |
0.0021 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
4.4946 |
4.4946 |
0.2145 |
5.01% |
| 2026-05-06 |
4.2801 |
4.2801 |
0.0550 |
1.30% |
| 2026-04-30 |
4.2251 |
4.2251 |
0.0416 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
4.1835 |
4.1835 |
0.0369 |
0.89% |
