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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜,夏雨
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0722 |
3.0722 |
-0.0492 |
-1.58 |
| 2025-12-30 |
3.1214 |
3.1214 |
-0.0042 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
3.1256 |
3.1256 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
3.1249 |
3.1249 |
-0.0437 |
-1.38 |
| 2025-12-25 |
3.1686 |
3.1686 |
-0.0147 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
3.1833 |
3.1833 |
0.0116 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
3.1717 |
3.1717 |
0.0104 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
3.1613 |
3.1613 |
0.1219 |
4.01 |
| 2025-12-19 |
3.0394 |
3.0394 |
0.0126 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
3.0268 |
3.0268 |
-0.0561 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
3.0829 |
3.0829 |
0.1386 |
4.71 |
| 2025-12-16 |
2.9443 |
2.9443 |
-0.0828 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
3.0271 |
3.0271 |
-0.0892 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
3.1163 |
3.1163 |
0.0618 |
2.02 |
| 2025-12-11 |
3.0545 |
3.0545 |
-0.0732 |
-2.34 |
| 2025-12-10 |
3.1277 |
3.1277 |
0.0341 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
3.0936 |
3.0936 |
0.0397 |
1.30 |
| 2025-12-08 |
3.0539 |
3.0539 |
0.1261 |
4.31 |
| 2025-12-05 |
2.9278 |
2.9278 |
0.0499 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0462 |
1.63 |