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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋,李昱
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
87.04 |
|
2.08% |
| 2 |
广联达 |
72.40 |
|
1.73% |
| 3 |
贵州茅台 |
69.00 |
|
1.65% |
| 4 |
家家悦 |
67.08 |
|
1.60% |
| 5 |
海康威视 |
66.22 |
|
1.58% |
| 6 |
格力电器 |
63.03 |
|
1.51% |
| 7 |
周大生 |
50.01 |
|
1.20% |
| 8 |
宋城演艺 |
45.54 |
|
1.09% |
| 9 |
金蝶国际 |
40.98 |
|
0.98% |
| 10 |
安图生物 |
30.09 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16皖新EB |
415.43 |
3.93 |
9.93% |
| 2 |
16华泰G3 |
400.60 |
4.00 |
9.58% |
| 3 |
16中信G1 |
400.16 |
4.00 |
9.57% |
| 4 |
16凤凰EB |
399.60 |
4.00 |
9.55% |
| 5 |
15国盛EB |
314.52 |
3.15 |
7.52% |
| 6 |
林洋转债 |
129.22 |
0.00 |
3.09% |
| 7 |
吉视转债 |
73.72 |
0.00 |
1.76% |
| 8 |
蓝思转债 |
71.49 |
0.00 |
1.71% |
| 9 |
旭升转债 |
67.87 |
0.00 |
1.62% |
| 10 |
中天转债 |
55.55 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2019-10-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.39% |
2.04% |
3.72% |
3.73% |
3.73% |
3.73% |
| 沪深300指数 |
0.42% |
1.89% |
1.34% |
-0.68% |
23.24% |
30.89% |
16.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.70% |
1.35% |
4.15% |
5.74% |
19.32% |
20.30% |
12.99% |
| 同类型阶段排名 |
1890/3693 |
2493/3693 |
2120/3693 |
2071/3693 |
3062/3693 |
2977/3693 |
2569/3693 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-10-31 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2019-10-30 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2019-10-29 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2019-10-28 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0013 |
0.13% |
| 2019-10-25 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0010 |
0.10% |
