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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
823.15 |
|
9.77% |
| 2 |
中国太保 |
652.88 |
|
7.75% |
| 3 |
成都银行 |
594.69 |
|
7.06% |
| 4 |
香港交易所 |
539.13 |
|
6.40% |
| 5 |
杭州银行 |
528.40 |
|
6.27% |
| 6 |
TMH |
507.39 |
|
6.02% |
| 7 |
汇丰控股 |
507.39 |
|
6.02% |
| 8 |
广发证券 |
444.72 |
|
5.28% |
| 9 |
东方财富 |
405.17 |
|
4.81% |
| 10 |
华润置地 |
400.84 |
|
4.76% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.91% |
6.54% |
7.24% |
8.52% |
23.96% |
5.34% |
16.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1030/10633 |
2999/10633 |
1443/10633 |
6278/10633 |
5307/10633 |
1196/10633 |
4470/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0378 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0428 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0068 |
-0.45% |
