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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0108 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0118 |
0.76 |
| 2026-03-30 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-03-26 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0151 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0315 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0440 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0119 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0121 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0085 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0093 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0187 |
-1.20 |
| 2026-03-06 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0074 |
0.48 |