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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0279 |
-1.76 |
| 2026-01-07 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0378 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0428 |
2.83 |
| 2025-12-31 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0061 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0134 |
0.90 |
| 2025-12-17 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0150 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0077 |
0.52 |
| 2025-12-12 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0152 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0046 |
-0.31 |