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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0104 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0203 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0064 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0240 |
-1.52 |
| 2026-01-30 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0174 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0366 |
2.35 |
| 2026-01-28 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0230 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0190 |
1.26 |
| 2026-01-23 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0123 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0105 |
-0.68 |
| 2026-01-20 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0150 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0139 |
-0.91 |
| 2026-01-16 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0038 |
-0.25 |