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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许银丰,周德生
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4613 |
0.5113 |
0.0191 |
4.13 |
| 2026-04-02 |
0.4430 |
0.4930 |
-0.0020 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
0.4449 |
0.4949 |
0.0173 |
3.85 |
| 2026-03-31 |
0.4284 |
0.4784 |
-0.0162 |
-3.49 |
| 2026-03-30 |
0.4439 |
0.4939 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.4440 |
0.4940 |
0.0066 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
0.4377 |
0.4877 |
-0.0073 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
0.4447 |
0.4947 |
0.0234 |
5.30 |
| 2026-03-24 |
0.4223 |
0.4723 |
0.0139 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
0.4090 |
0.4590 |
-0.0178 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
0.4260 |
0.4760 |
0.0154 |
3.57 |
| 2026-03-19 |
0.4113 |
0.4613 |
0.0037 |
0.86 |
| 2026-03-18 |
0.4078 |
0.4578 |
0.0175 |
4.27 |
| 2026-03-17 |
0.3911 |
0.4411 |
-0.0335 |
-7.56 |
| 2026-03-16 |
0.4231 |
0.4731 |
0.0005 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.4226 |
0.4726 |
-0.0108 |
-2.38 |
| 2026-03-12 |
0.4329 |
0.4829 |
-0.0044 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.4371 |
0.4871 |
-0.0098 |
-2.11 |
| 2026-03-10 |
0.4465 |
0.4965 |
0.0108 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
0.4362 |
0.4862 |
0.0063 |
1.39 |