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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生,贾雨璇
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.4639 |
0.5139 |
0.0065 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.4577 |
0.5077 |
0.0057 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
0.4523 |
0.5023 |
0.0126 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
0.4403 |
0.4903 |
-0.0010 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
0.4413 |
0.4913 |
-0.0066 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
0.4476 |
0.4976 |
0.0032 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
0.4445 |
0.4945 |
-0.0040 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
0.4483 |
0.4983 |
-0.0029 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
0.4511 |
0.5011 |
0.0035 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.4478 |
0.4978 |
-0.0036 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.4512 |
0.5012 |
-0.0016 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
0.4527 |
0.5027 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
0.4528 |
0.5028 |
0.0042 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
0.4488 |
0.4988 |
0.0023 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
0.4466 |
0.4966 |
0.0008 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
0.4458 |
0.4958 |
0.0008 |
0.18 |
| 2025-12-02 |
0.4450 |
0.4950 |
-0.0015 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
0.4464 |
0.4964 |
0.0005 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
0.4459 |
0.4959 |
0.0021 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
0.4439 |
0.4939 |
0.0020 |
0.43 |