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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生,贾雨璇
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
艾罗能源 |
395.78 |
|
4.92% |
| 2 |
亿纬锂能 |
304.85 |
|
3.79% |
| 3 |
德明利 |
298.85 |
|
3.72% |
| 4 |
东方电缆 |
293.16 |
|
3.64% |
| 5 |
宁德时代 |
289.44 |
|
3.60% |
| 6 |
阿特斯 |
286.77 |
|
3.56% |
| 7 |
欣旺达 |
283.84 |
|
3.53% |
| 8 |
大金重工 |
277.59 |
|
3.45% |
| 9 |
华虹公司 |
273.71 |
|
3.40% |
| 10 |
北京君正 |
267.03 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
2.29% |
-1.30% |
17.34% |
8.65% |
8.65% |
-37.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9350/10633 |
4462/10633 |
6552/10633 |
4133/10633 |
6771/10633 |
6663/10633 |
10500/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.4561 |
0.5061 |
-0.0076 |
-1.57% |
| 2025-12-30 |
0.4633 |
0.5133 |
0.0018 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
0.4616 |
0.5116 |
0.0020 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
0.4597 |
0.5097 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
0.4621 |
0.5121 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-02 |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
2019-04-04 |
0.0500 |
