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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.9944元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.6553 |
2.8704 |
0.0053 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
0.6545 |
2.8689 |
0.0040 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
0.6539 |
2.8679 |
0.0147 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
0.6517 |
2.8639 |
-0.0120 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
0.6535 |
2.8671 |
-0.0067 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
0.6545 |
2.8689 |
0.0588 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
0.6457 |
2.8532 |
0.0220 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
0.6424 |
2.8473 |
-0.0909 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
0.6560 |
2.8716 |
-0.0214 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
0.6592 |
2.8773 |
0.0100 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
0.6577 |
2.8746 |
0.0301 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
0.6532 |
2.8666 |
-0.0207 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
0.6563 |
2.8721 |
0.0287 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
0.6520 |
2.8645 |
0.0060 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.6511 |
2.8628 |
0.0154 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
0.6488 |
2.8587 |
-0.0047 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.6495 |
2.8600 |
0.0294 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
0.6451 |
2.8521 |
0.0287 |
0.67 |
| 2026-01-16 |
0.6408 |
2.8444 |
-0.0127 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
0.6427 |
2.8478 |
0.0013 |
0.03 |