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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 吕焱,杨鑫鑫
- 成立日期：
- 2006-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.6673 |
2.8303 |
0.0108 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.6656 |
2.8273 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.6657 |
2.8275 |
-0.0063 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
0.6667 |
2.8292 |
0.0190 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.6637 |
2.8239 |
0.0013 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.6635 |
2.8235 |
0.0374 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
0.6576 |
2.8130 |
-0.0197 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
0.6607 |
2.8185 |
0.0089 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
0.6593 |
2.8160 |
0.0140 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
0.6571 |
2.8121 |
-0.0146 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.6594 |
2.8162 |
0.0133 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
0.6573 |
2.8124 |
-0.0311 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
0.6622 |
2.8212 |
-0.0070 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
0.6633 |
2.8232 |
0.0438 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
0.6564 |
2.8108 |
-0.0070 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
0.6575 |
2.8128 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
0.6574 |
2.8126 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
0.6576 |
2.8130 |
0.0076 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
0.6564 |
2.8108 |
0.0032 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
0.6559 |
2.8099 |
0.0038 |
0.09 |