加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7820 |
2.4240 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.7750 |
2.4150 |
-0.0068 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.7800 |
2.4220 |
0.0136 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.7700 |
2.4080 |
0.0082 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7640 |
2.4000 |
-0.0163 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.7760 |
2.4160 |
0.0395 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.7470 |
2.3770 |
-0.0272 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.7670 |
2.4040 |
-0.0136 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7770 |
2.4180 |
0.0150 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.7660 |
2.4030 |
-0.0095 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.7730 |
2.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.7730 |
2.4120 |
-0.0258 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.7920 |
2.4380 |
0.0150 |
0.62 |
| 2025-12-05 |
1.7810 |
2.4230 |
0.0163 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
1.7690 |
2.4070 |
0.0122 |
0.51 |
| 2025-12-03 |
1.7600 |
2.3940 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.7690 |
2.4070 |
-0.0082 |
-0.34 |
| 2025-12-01 |
1.7750 |
2.4150 |
0.0272 |
1.14 |
| 2025-11-28 |
1.7550 |
2.3880 |
0.0068 |
0.29 |
| 2025-11-27 |
1.7500 |
2.3810 |
-0.0041 |
-0.17 |