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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8230 |
2.4800 |
-0.0109 |
-0.44 |
| 2026-02-10 |
1.8310 |
2.4910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.8310 |
2.4910 |
0.0354 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.8050 |
2.4560 |
-0.0095 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.8120 |
2.4650 |
-0.0163 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.8240 |
2.4810 |
0.0258 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
1.8050 |
2.4560 |
0.0313 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.7820 |
2.4240 |
-0.0463 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
1.8160 |
2.4710 |
-0.0313 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
1.8390 |
2.5020 |
-0.0109 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
1.8470 |
2.5130 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.8480 |
2.5140 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.8460 |
2.5110 |
-0.0150 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
1.8570 |
2.5260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.8570 |
2.5260 |
-0.0082 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.8630 |
2.5350 |
0.0163 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.8510 |
2.5180 |
-0.0082 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.8570 |
2.5260 |
0.0122 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.8480 |
2.5140 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.8460 |
2.5110 |
0.0122 |
0.49 |