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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
736.00 |
|
8.82% |
| 2 |
中国建筑 |
414.20 |
|
4.97% |
| 3 |
宁德时代 |
381.90 |
|
4.58% |
| 4 |
华泰证券 |
380.98 |
|
4.57% |
| 5 |
立讯精密 |
323.45 |
|
3.88% |
| 6 |
科大讯飞 |
280.25 |
|
3.36% |
| 7 |
徐工机械 |
230.00 |
|
2.76% |
| 8 |
海光信息 |
227.34 |
|
2.73% |
| 9 |
中信证券 |
224.25 |
|
2.69% |
| 10 |
蓝思科技 |
200.88 |
|
2.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
6.03% |
| 2 |
温氏转债 |
131.16 |
1.00 |
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.51% |
4.21% |
1.48% |
17.39% |
21.23% |
3.75% |
25.49% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2566/10633 |
4743/10633 |
5018/10633 |
4769/10633 |
5642/10633 |
3211/10633 |
3122/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8430 |
2.5070 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
1.8560 |
2.5250 |
0.0463 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
1.8220 |
2.4790 |
0.0449 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
1.7890 |
2.4340 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.7930 |
2.4390 |
0.0095 |
0.39% |
