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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
12997.42 |
|
8.00% |
| 2 |
通策医疗 |
12211.83 |
|
7.51% |
| 3 |
英科医疗 |
9159.08 |
|
5.63% |
| 4 |
贵州茅台 |
8084.05 |
|
4.97% |
| 5 |
山西汾酒 |
8057.88 |
|
4.96% |
| 6 |
美的集团 |
7466.45 |
|
4.59% |
| 7 |
泸州老窖 |
7286.99 |
|
4.48% |
| 8 |
中国银行 |
6931.60 |
|
4.26% |
| 9 |
药明合联 |
4713.39 |
|
2.90% |
| 10 |
中国东方航空股份 |
4619.67 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.53% |
2.59% |
2.27% |
24.50% |
43.62% |
3.91% |
29.90% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2015/10737 |
3264/10737 |
6439/10737 |
2865/10737 |
2269/10737 |
5552/10737 |
2762/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-02-04 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0220 |
1.92% |
