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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
15754.02 |
|
9.18% |
| 2 |
通策医疗 |
14154.95 |
|
8.25% |
| 3 |
兆易创新 |
12948.57 |
|
7.55% |
| 4 |
天孚通信 |
10854.65 |
|
6.33% |
| 5 |
江西铜业股份 |
9938.20 |
|
5.79% |
| 6 |
康方生物 |
9041.23 |
|
5.27% |
| 7 |
英科医疗 |
8650.50 |
|
5.04% |
| 8 |
中际旭创 |
8045.50 |
|
4.69% |
| 9 |
禾望电气 |
6412.84 |
|
3.74% |
| 10 |
药明合联 |
6140.68 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
-0.74% |
-1.95% |
37.99% |
49.72% |
1.97% |
36.92% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6298/10633 |
9908/10633 |
8516/10633 |
1791/10633 |
2122/10633 |
6759/10633 |
2098/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0032 |
-0.28% |
