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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0114 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0111 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0127 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0027 |
0.24 |