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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0146 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0119 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0145 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0146 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0182 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0343 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0308 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0084 |
0.76 |
| 2026-03-12 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0082 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0133 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0157 |
-1.42 |