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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17076.22 |
|
9.07% |
| 2 |
通策医疗 |
14870.60 |
|
7.90% |
| 3 |
兆易创新 |
13933.65 |
|
7.40% |
| 4 |
天孚通信 |
11739.94 |
|
6.24% |
| 5 |
江西铜业 |
11242.17 |
|
5.97% |
| 6 |
英科医疗 |
10403.63 |
|
5.53% |
| 7 |
中际旭创 |
8699.30 |
|
4.62% |
| 8 |
禾望电气 |
8385.04 |
|
4.45% |
| 9 |
乐鑫科技 |
7107.11 |
|
3.78% |
| 10 |
德科立 |
6931.42 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
1.29% |
-1.02% |
35.08% |
34.58% |
36.86% |
32.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
8548/10603 |
6183/10603 |
6983/10603 |
1636/10603 |
2612/10603 |
2492/10603 |
2536/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.9223 |
4.9223 |
-0.0332 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
4.9555 |
4.9555 |
0.0076 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
4.9479 |
4.9479 |
0.0062 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
4.9417 |
4.9417 |
-0.0109 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
4.9526 |
4.9526 |
0.0079 |
0.16% |
