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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
14138.29 |
|
8.29% |
| 2 |
通策医疗 |
13577.36 |
|
7.96% |
| 3 |
英科医疗 |
11015.27 |
|
6.46% |
| 4 |
中国银行 |
8857.55 |
|
5.19% |
| 5 |
中国东航 |
8710.74 |
|
5.10% |
| 6 |
贵州茅台 |
8469.66 |
|
4.96% |
| 7 |
山西汾酒 |
8432.19 |
|
4.94% |
| 8 |
美的集团 |
7945.51 |
|
4.66% |
| 9 |
泸州老窖 |
7634.49 |
|
4.47% |
| 10 |
招商银行 |
6112.17 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
2.56% |
2.03% |
23.43% |
33.66% |
3.00% |
21.54% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
3276/10737 |
3295/10737 |
6668/10737 |
3033/10737 |
3472/10737 |
6348/10737 |
3778/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
5.0106 |
5.0106 |
-0.0327 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
5.0433 |
5.0433 |
0.0104 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
5.0329 |
5.0329 |
-0.0427 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
5.0756 |
5.0756 |
0.0348 |
0.69% |
| 2026-02-04 |
5.0408 |
5.0408 |
0.0965 |
1.95% |
