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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
17076.22 |
|
9.07% |
| 2 |
通策医疗 |
14870.60 |
|
7.90% |
| 3 |
兆易创新 |
13933.65 |
|
7.40% |
| 4 |
天孚通信 |
11739.94 |
|
6.24% |
| 5 |
江西铜业 |
11242.17 |
|
5.97% |
| 6 |
英科医疗 |
10403.63 |
|
5.53% |
| 7 |
中际旭创 |
8699.30 |
|
4.62% |
| 8 |
禾望电气 |
8385.04 |
|
4.45% |
| 9 |
乐鑫科技 |
7107.11 |
|
3.78% |
| 10 |
德科立 |
6931.42 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.89% |
1.23% |
27.68% |
35.61% |
0.62% |
19.64% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6687/10649 |
8708/10649 |
7307/10649 |
3125/10649 |
3938/10649 |
8723/10649 |
4110/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
4.9573 |
4.9573 |
0.0305 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
4.9268 |
4.9268 |
-0.0418 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
4.9686 |
4.9686 |
0.0603 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
4.9083 |
4.9083 |
0.0036 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
4.9047 |
4.9047 |
-0.0223 |
-0.45% |
