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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.6701 |
4.6701 |
-0.0199 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
4.6900 |
4.6900 |
0.0383 |
0.82 |
| 2026-03-31 |
4.6517 |
4.6517 |
-0.0118 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
4.6635 |
4.6635 |
0.0200 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
4.6435 |
4.6435 |
0.0531 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
4.5904 |
4.5904 |
-0.0495 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
4.6399 |
4.6399 |
0.0742 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
4.5657 |
4.5657 |
0.0525 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
4.5132 |
4.5132 |
-0.1460 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
4.6592 |
4.6592 |
-0.0338 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
4.6930 |
4.6930 |
-0.1400 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
4.8330 |
4.8330 |
0.0218 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
4.8112 |
4.8112 |
-0.0088 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
4.8200 |
4.8200 |
-0.0587 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
4.8787 |
4.8787 |
0.0608 |
1.26 |
| 2026-03-12 |
4.8179 |
4.8179 |
-0.0276 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
4.8455 |
4.8455 |
0.0418 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
4.8037 |
4.8037 |
0.0564 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
4.7473 |
4.7473 |
-0.0705 |
-1.46 |
| 2026-03-06 |
4.8178 |
4.8178 |
0.0369 |
0.77 |