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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.0082元
- 基金经理：
- 陈韫中,吴远怡
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
37992.15 |
|
6.44% |
| 2 |
昭衍新药 |
36299.87 |
|
6.15% |
| 3 |
协创数据 |
32365.47 |
|
5.49% |
| 4 |
顺网科技 |
31324.15 |
|
5.31% |
| 5 |
复旦微电 |
26891.86 |
|
4.56% |
| 6 |
火炬电子 |
26502.33 |
|
4.49% |
| 7 |
中航成飞 |
24540.63 |
|
4.16% |
| 8 |
寒武纪 |
23628.72 |
|
4.01% |
| 9 |
思源电气 |
22645.63 |
|
3.84% |
| 10 |
国睿科技 |
21689.33 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.67% |
26.65% |
22.59% |
56.85% |
64.08% |
9.67% |
4.42% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
231/10633 |
26/10633 |
113/10633 |
726/10633 |
1077/10633 |
472/10633 |
7324/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.1035 |
3.1117 |
0.0532 |
1.75% |
| 2026-01-07 |
2.0673 |
3.0755 |
0.0923 |
3.14% |
| 2026-01-06 |
2.0044 |
3.0126 |
0.0764 |
2.67% |
| 2026-01-05 |
1.9524 |
2.9606 |
0.0989 |
3.57% |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
2.8932 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.7798 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.2284 |
