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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.0082元
- 基金经理：
- 陈韫中,吴远怡
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
37992.15 |
|
6.44% |
| 2 |
昭衍新药 |
36299.87 |
|
6.15% |
| 3 |
协创数据 |
32365.47 |
|
5.49% |
| 4 |
顺网科技 |
31324.15 |
|
5.31% |
| 5 |
复旦微电 |
26891.86 |
|
4.56% |
| 6 |
火炬电子 |
26502.33 |
|
4.49% |
| 7 |
中航成飞 |
24540.63 |
|
4.16% |
| 8 |
寒武纪 |
23628.72 |
|
4.01% |
| 9 |
思源电气 |
22645.63 |
|
3.84% |
| 10 |
国睿科技 |
21689.33 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.49% |
23.10% |
38.24% |
62.12% |
70.79% |
14.60% |
9.53% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
847/10644 |
143/10644 |
60/10644 |
523/10644 |
731/10644 |
446/10644 |
6172/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1918 |
3.2000 |
0.0464 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
2.1602 |
3.1684 |
0.0418 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
2.1317 |
3.1399 |
-0.0859 |
-2.67% |
| 2026-01-12 |
2.1902 |
3.1984 |
0.0898 |
2.87% |
| 2026-01-09 |
2.1291 |
3.1373 |
0.0375 |
1.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.7798 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.2284 |
