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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 1.0082元
- 基金经理：
- 陈韫中,吴远怡
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.2197 |
3.2279 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
2.2177 |
3.2259 |
-0.0418 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
2.2462 |
3.2544 |
0.0423 |
1.30 |
| 2026-01-16 |
2.2174 |
3.2256 |
0.0376 |
1.17 |
| 2026-01-15 |
2.1918 |
3.2000 |
0.0464 |
1.46 |
| 2026-01-14 |
2.1602 |
3.1684 |
0.0418 |
1.34 |
| 2026-01-13 |
2.1317 |
3.1399 |
-0.0859 |
-2.67 |
| 2026-01-12 |
2.1902 |
3.1984 |
0.0897 |
2.87 |
| 2026-01-09 |
2.1291 |
3.1373 |
0.0376 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
2.1035 |
3.1117 |
0.0531 |
1.75 |
| 2026-01-07 |
2.0673 |
3.0755 |
0.0923 |
3.14 |
| 2026-01-06 |
2.0044 |
3.0126 |
0.0763 |
2.66 |
| 2026-01-05 |
1.9524 |
2.9606 |
0.0990 |
3.58 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
2.8932 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8859 |
2.8941 |
-0.0358 |
-1.28 |
| 2025-12-29 |
1.9103 |
2.9185 |
0.0189 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
1.8974 |
2.9056 |
-0.0054 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.9011 |
2.9093 |
0.0708 |
2.60 |
| 2025-12-24 |
1.8529 |
2.8611 |
0.0327 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.8306 |
2.8388 |
0.0417 |
1.58 |