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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0077 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0108 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2026-03-18 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0053 |
-0.46 |