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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.04亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
朗新集团 |
12917.75 |
|
8.71% |
| 2 |
四方精创 |
12216.64 |
|
8.24% |
| 3 |
山西汾酒 |
12108.59 |
|
8.16% |
| 4 |
中油资本 |
11514.51 |
|
7.76% |
| 5 |
TCL电子 |
10603.40 |
|
7.15% |
| 6 |
协鑫能科 |
9308.32 |
|
6.28% |
| 7 |
泸州老窖 |
9300.36 |
|
6.27% |
| 8 |
晶科科技 |
9259.73 |
|
6.24% |
| 9 |
贵州茅台 |
7855.31 |
|
5.30% |
| 10 |
五粮液 |
7732.20 |
|
5.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1609.92 |
15.90 |
1.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.64% |
2.67% |
-0.11% |
-8.64% |
-15.47% |
-15.47% |
-16.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10555/10633 |
4106/10633 |
5296/10633 |
10332/10633 |
10415/10633 |
10480/10633 |
9915/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2025-12-29 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-12-25 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0025 |
-0.19% |
