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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0252 |
1.79 |
| 2026-02-11 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0239 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0548 |
3.96 |
| 2026-02-06 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0174 |
-1.24 |
| 2026-02-05 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0419 |
-2.90 |
| 2026-02-04 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-02-03 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0718 |
5.21 |
| 2026-02-02 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0482 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-01-29 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0499 |
-3.39 |
| 2026-01-28 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0138 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0410 |
2.90 |
| 2026-01-26 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0420 |
3.04 |
| 2026-01-22 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0168 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0231 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0099 |
0.72 |