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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.04亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0321 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0181 |
-1.43 |
| 2025-12-29 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2025-12-25 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0531 |
4.34 |
| 2025-12-19 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0164 |
-1.32 |
| 2025-12-17 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0292 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0295 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0235 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0285 |
2.31 |
| 2025-12-11 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0188 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0086 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0161 |
1.31 |
| 2025-12-08 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0304 |
2.54 |
| 2025-12-05 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0008 |
0.07 |