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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.0980 |
2.1380 |
-0.0307 |
-1.39 |
| 2026-02-10 |
2.1275 |
2.1675 |
0.0208 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
2.1075 |
2.1475 |
0.0632 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
2.0467 |
2.0867 |
0.0151 |
0.71 |
| 2026-02-05 |
2.0322 |
2.0722 |
-0.0383 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
2.0691 |
2.1091 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2026-02-03 |
2.0770 |
2.1170 |
0.0770 |
3.70 |
| 2026-02-02 |
2.0029 |
2.0429 |
-0.0553 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
2.0561 |
2.0961 |
0.0267 |
1.27 |
| 2026-01-29 |
2.0304 |
2.0704 |
-0.0851 |
-3.88 |
| 2026-01-28 |
2.1123 |
2.1523 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
2.1249 |
2.1649 |
0.0377 |
1.74 |
| 2026-01-26 |
2.0886 |
2.1286 |
-0.0708 |
-3.16 |
| 2026-01-23 |
2.1567 |
2.1967 |
0.0201 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
2.1374 |
2.1774 |
-0.0111 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
2.1481 |
2.1881 |
0.0622 |
2.87 |
| 2026-01-20 |
2.0882 |
2.1282 |
-0.0544 |
-2.45 |
| 2026-01-19 |
2.1406 |
2.1806 |
0.0268 |
1.22 |
| 2026-01-16 |
2.1148 |
2.1548 |
0.0644 |
3.02 |
| 2026-01-15 |
2.0528 |
2.0928 |
0.0362 |
1.72 |