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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.9270 |
1.9670 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.9256 |
1.9656 |
0.0184 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.9079 |
1.9479 |
0.0485 |
2.51 |
| 2025-12-23 |
1.8612 |
1.9012 |
0.0236 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.8385 |
1.8785 |
0.0596 |
3.22 |
| 2025-12-19 |
1.7811 |
1.8211 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.7814 |
1.8214 |
-0.0478 |
-2.52 |
| 2025-12-17 |
1.8274 |
1.8674 |
0.0761 |
4.17 |
| 2025-12-16 |
1.7542 |
1.7942 |
-0.0209 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.7743 |
1.8143 |
-0.0257 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.7990 |
1.8390 |
0.0181 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.7816 |
1.8216 |
-0.0356 |
-1.89 |
| 2025-12-10 |
1.8159 |
1.8559 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.8193 |
1.8593 |
0.0230 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.7972 |
1.8372 |
0.0463 |
2.54 |
| 2025-12-05 |
1.7526 |
1.7926 |
0.0222 |
1.24 |
| 2025-12-04 |
1.7312 |
1.7712 |
0.0236 |
1.33 |
| 2025-12-03 |
1.7085 |
1.7485 |
-0.0142 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
1.7222 |
1.7622 |
-0.0233 |
-1.28 |
| 2025-12-01 |
1.7446 |
1.7846 |
0.0223 |
1.25 |