加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
64.28 |
|
4.30% |
| 2 |
科华数据 |
57.20 |
|
3.83% |
| 3 |
中际旭创 |
52.48 |
|
3.51% |
| 4 |
沪电股份 |
52.16 |
|
3.49% |
| 5 |
汇川技术 |
48.62 |
|
3.25% |
| 6 |
阳光电源 |
48.59 |
|
3.25% |
| 7 |
深南电路 |
47.66 |
|
3.19% |
| 8 |
能科科技 |
45.70 |
|
3.06% |
| 9 |
科达利 |
45.01 |
|
3.01% |
| 10 |
大族数控 |
44.88 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
13.56% |
2.67% |
44.10% |
65.75% |
65.75% |
29.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
538/10633 |
216/10633 |
2160/10633 |
876/10633 |
564/10633 |
564/10633 |
2594/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9568 |
1.9968 |
-0.0268 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
1.9826 |
2.0226 |
0.0410 |
2.03% |
| 2025-12-29 |
1.9431 |
1.9831 |
0.0167 |
0.83% |
| 2025-12-26 |
1.9270 |
1.9670 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.9256 |
1.9656 |
0.0184 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-26 |
2019-07-29 |
2019-07-29 |
2019-07-30 |
0.0400 |
