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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 高诗
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
68.86 |
|
5.56% |
| 2 |
麦格米特 |
59.45 |
|
4.80% |
| 3 |
中微公司 |
54.54 |
|
4.40% |
| 4 |
深南电路 |
51.10 |
|
4.12% |
| 5 |
伟创电气 |
49.44 |
|
3.99% |
| 6 |
浙江荣泰 |
43.95 |
|
3.55% |
| 7 |
沪电股份 |
43.84 |
|
3.54% |
| 8 |
中际旭创 |
42.70 |
|
3.44% |
| 9 |
拓普集团 |
38.59 |
|
3.11% |
| 10 |
双环传动 |
37.93 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.29% |
7.55% |
22.53% |
40.51% |
78.66% |
10.13% |
33.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
453/10776 |
645/10776 |
377/10776 |
659/10776 |
390/10776 |
1648/10776 |
2457/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1550 |
2.1950 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
2.1540 |
2.1940 |
0.0582 |
2.67% |
| 2026-02-11 |
2.0980 |
2.1380 |
-0.0307 |
-1.39% |
| 2026-02-10 |
2.1275 |
2.1675 |
0.0208 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
2.1075 |
2.1475 |
0.0632 |
2.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-26 |
2019-07-29 |
2019-07-29 |
2019-07-30 |
0.0400 |
