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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
496.89 |
|
5.55% |
| 2 |
铜陵有色 |
495.16 |
|
5.53% |
| 3 |
紫金矿业 |
430.71 |
|
4.81% |
| 4 |
亿纬锂能 |
430.43 |
|
4.81% |
| 5 |
航宇科技 |
382.04 |
|
4.27% |
| 6 |
华恒生物 |
359.97 |
|
4.02% |
| 7 |
中国人寿 |
343.01 |
|
3.83% |
| 8 |
海力风电 |
338.14 |
|
3.78% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
305.42 |
|
3.41% |
| 10 |
盛达资源 |
295.07 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
9.65% |
13.25% |
29.12% |
49.11% |
7.20% |
27.34% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3042/10649 |
2890/10649 |
2838/10649 |
2733/10649 |
2320/10649 |
3050/10649 |
3107/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.6323 |
2.6693 |
0.0169 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
2.6158 |
2.6528 |
-0.0224 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
2.6377 |
2.6747 |
0.0226 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
2.6156 |
2.6526 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
2.6154 |
2.6524 |
0.0165 |
0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-31 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-04 |
0.0370 |
