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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.0452 |
2.0822 |
-0.0338 |
-1.59 |
| 2026-06-17 |
2.0783 |
2.1153 |
-0.0183 |
-0.85 |
| 2026-06-16 |
2.0962 |
2.1332 |
-0.0294 |
-1.36 |
| 2026-06-15 |
2.1250 |
2.1620 |
0.0153 |
0.71 |
| 2026-06-12 |
2.1100 |
2.1470 |
0.0488 |
2.32 |
| 2026-06-11 |
2.0622 |
2.0992 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-06-10 |
2.0588 |
2.0958 |
-0.0215 |
-1.01 |
| 2026-06-09 |
2.0799 |
2.1169 |
0.0063 |
0.30 |
| 2026-06-08 |
2.0737 |
2.1107 |
-0.0343 |
-1.59 |
| 2026-06-05 |
2.1073 |
2.1443 |
-0.0228 |
-1.05 |
| 2026-06-04 |
2.1296 |
2.1666 |
-0.0288 |
-1.31 |
| 2026-06-03 |
2.1578 |
2.1948 |
-0.0104 |
-0.47 |
| 2026-06-02 |
2.1680 |
2.2050 |
-0.0124 |
-0.56 |
| 2026-06-01 |
2.1801 |
2.2171 |
0.0223 |
1.01 |
| 2026-05-29 |
2.1583 |
2.1953 |
-0.0143 |
-0.64 |
| 2026-05-28 |
2.1723 |
2.2093 |
-0.0275 |
-1.22 |
| 2026-05-27 |
2.1992 |
2.2362 |
-0.0350 |
-1.54 |
| 2026-05-26 |
2.2335 |
2.2705 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2026-05-25 |
2.2430 |
2.2800 |
-0.0262 |
-1.13 |
| 2026-05-22 |
2.2687 |
2.3057 |
0.0064 |
0.28 |