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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4555 |
2.4925 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.4534 |
2.4904 |
0.0116 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
2.4420 |
2.4790 |
-0.0264 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
2.4679 |
2.5049 |
0.0326 |
1.31 |
| 2025-12-25 |
2.4360 |
2.4730 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.4427 |
2.4797 |
0.0115 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
2.4314 |
2.4684 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.4334 |
2.4704 |
0.0335 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
2.4006 |
2.4376 |
0.0199 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.3811 |
2.4181 |
-0.0095 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
2.3904 |
2.4274 |
0.0455 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
2.3458 |
2.3828 |
-0.0391 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
2.3841 |
2.4211 |
-0.0127 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.3965 |
2.4335 |
0.0470 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
2.3505 |
2.3875 |
-0.0160 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
2.3662 |
2.4032 |
0.0104 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.3560 |
2.3930 |
-0.0459 |
-1.87 |
| 2025-12-08 |
2.4010 |
2.4380 |
0.0082 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
2.3930 |
2.4300 |
0.0228 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
2.3707 |
2.4077 |
0.0105 |
0.44 |