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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王欢,陈建华
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7477 |
1.7727 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.7483 |
1.7733 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-01-13 |
1.7525 |
1.7775 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.7523 |
1.7773 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.7516 |
1.7766 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.7508 |
1.7758 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.7556 |
1.7806 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.7581 |
1.7831 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.7526 |
1.7776 |
0.0092 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.7436 |
1.7686 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.7448 |
1.7698 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7451 |
1.7701 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.7465 |
1.7715 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.7462 |
1.7712 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.7448 |
1.7698 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.7451 |
1.7701 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.7427 |
1.7677 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.7422 |
1.7672 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.7404 |
1.7654 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.7382 |
1.7632 |
0.0090 |
0.51 |