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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王欢,陈建华
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7591 |
1.7841 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.7587 |
1.7837 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.7563 |
1.7813 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.7505 |
1.7755 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.7529 |
1.7779 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
1.7506 |
1.7756 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.7449 |
1.7699 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.7426 |
1.7676 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-01-30 |
1.7477 |
1.7727 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.7513 |
1.7763 |
0.0092 |
0.52 |
| 2026-01-28 |
1.7423 |
1.7673 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.7415 |
1.7665 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7412 |
1.7662 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.7386 |
1.7636 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.7409 |
1.7659 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.7425 |
1.7675 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
1.7450 |
1.7700 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.7438 |
1.7688 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.7452 |
1.7702 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.7477 |
1.7727 |
-0.0006 |
-0.03 |