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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王欢,陈建华
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7436 |
1.7686 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.7448 |
1.7698 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7451 |
1.7701 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.7465 |
1.7715 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.7462 |
1.7712 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.7448 |
1.7698 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.7451 |
1.7701 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.7427 |
1.7677 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.7422 |
1.7672 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.7404 |
1.7654 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.7382 |
1.7632 |
0.0090 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.7294 |
1.7544 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.7324 |
1.7574 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.7330 |
1.7580 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.7318 |
1.7568 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.7306 |
1.7556 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.7315 |
1.7565 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.7330 |
1.7580 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.7316 |
1.7566 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.7250 |
1.7500 |
-0.0006 |
-0.03 |