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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王欢,陈建华
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1054.11 |
|
3.19% |
| 2 |
招商银行 |
626.36 |
|
1.90% |
| 3 |
中国平安 |
577.00 |
|
1.75% |
| 4 |
工商银行 |
502.82 |
|
1.52% |
| 5 |
恒瑞医药 |
342.58 |
|
1.04% |
| 6 |
中信证券 |
309.46 |
|
0.94% |
| 7 |
农业银行 |
300.15 |
|
0.91% |
| 8 |
兴业银行 |
281.08 |
|
0.85% |
| 9 |
长江电力 |
272.50 |
|
0.83% |
| 10 |
药明康德 |
246.47 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
2093.81 |
20.00 |
6.34% |
| 2 |
24洪政01 |
2048.63 |
20.00 |
6.21% |
| 3 |
24招行永续债01BC |
2048.41 |
20.00 |
6.20% |
| 4 |
24农行二级资本债02A |
2031.17 |
20.00 |
6.15% |
| 5 |
25国丰07 |
1962.88 |
20.00 |
5.95% |
| 6 |
隆22转债 |
7.94 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.85% |
1.75% |
3.15% |
4.56% |
4.56% |
15.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5519/10633 |
6048/10633 |
2771/10633 |
7608/10633 |
7893/10633 |
7711/10633 |
4592/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7436 |
1.7686 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.7448 |
1.7698 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.7451 |
1.7701 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.7465 |
1.7715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.7462 |
1.7712 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0140 |
| 2017-07-19 |
2017-07-21 |
2017-07-21 |
2017-07-24 |
0.0110 |
